Módulo · Auditor de XML
Parar de simular sobre o que o cliente informou, e passar a calcular sobre o que ele emitiu.
EspecificadoA empresa envia — ou a plataforma busca — os XML de entrada e saída. A ferramenta extrai, consolida por competência, audita item a item contra a base de regras, aponta inconsistências com base legal e impacto financeiro, e simula os três regimes a partir dos dados reais.
O problema hoje
A simulação de regime é tão boa quanto os números que alguém digitou. Quando a base é o que foi realmente emitido, a conversa muda: em vez de uma projeção, o escritório entrega ao cliente um levantamento do que já aconteceu — com o imposto pago a maior, o crédito não aproveitado e a nota que entrou na apuração sem poder entrar.
O que o módulo vai fazer
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Importa e organiza
XML de entrada e saída, de uma ou várias competências. Reconhece a competência de cada documento, separa por mês e identifica emitente, destinatário, itens e valores.
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Extrai o que importa para tributo
NCM, CEST, CFOP, CST e CSOSN, origem da mercadoria, base de cálculo, alíquotas, valores destacados, descontos, frete, seguro e despesas acessórias — item a item.
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Consolida por competência
Compras e vendas, tributos destacados nos dois lados, total do período, evolução mensal e comparativo entre meses.
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Audita contra a base de regras
Confronta NCM, CEST, CFOP, CST, origem, finalidade da operação, regime da empresa, UF de origem e destino, e a data da operação contra a vigência da regra.
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Aponta inconsistências com impacto
NCM incompatível com a descrição, CFOP inadequado, isento com imposto destacado, monofásico tributado errado, documento duplicado, nota cancelada incluída na apuração, divergência entre a soma dos itens e o total. Cada alerta carrega documento, produto, problema, regra esperada, o que veio no XML, impacto financeiro estimado, base legal, criticidade e recomendação.
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Recalcula os três regimes
Não repete o que veio destacado no XML: recalcula. Simples Nacional com faixa, alíquota efetiva, segregação de receitas, monofásicas, substituição tributária e Fator R; Lucro Presumido por natureza de receita; e Lucro Real com os dados adicionais informados.
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Compara, conclui e declara os limites
Quadro dos três regimes, menor carga, diferença mensal e acumulada, economia anual estimada, fatores que influenciaram — e as limitações da simulação, com o que falta para aumentar a precisão.
A regra de ouro deste módulo
Separar três resultados que nunca podem se misturar: dados extraídos do XML, inconsistências objetivamente identificadas e simulações baseadas em premissas. Na interface, no PDF e no modelo de dados, os três ficam separados — porque têm origens, confiabilidades e responsáveis diferentes.
É o que evita que uma estimativa seja apresentada como conclusão definitiva.
Limites da primeira versão
- ICMS com as regras do Distrito Federal na primeira versão.
- Depende da base de regras versionada, que pertence à plataforma e é a mesma usada pelo simulador e pelo classificador da Reforma.
- O Lucro Real exige dados adicionais que não estão no XML: custos, despesas, folha, pró-labore, depreciação, adições, exclusões e estoques.
Estado real
Especificado, com escopo fechado e a leitura de engenharia anexada. Sem código. Foi este módulo que transformou a base de regras tributárias de recomendação em dependência dura: ele exige exatamente a mesma tabela versionada que o simulador e o classificador da Reforma usam — e por isso ela nasceu na plataforma, e não dentro dele.